JPMorgan Chase hat am Montag einen 1,5-Billionen-Dollar-Plan vorgestellt, um Investitionen, Finanzierung und Förderung von Branchen zu ermöglichen, die für die nationale Sicherheit und wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der Vereinigten Staaten als entscheidend gelten – darunter Verteidigung, Energie und fortschrittliche Fertigung.
Im Rahmen der zehnjährigen Initiative plant die größte US-Bank zudem, weitere Banker einzustellen und bis zu 10 Milliarden US-Dollar direkt in US-Unternehmen zu investieren, sowohl über Eigenkapitalbeteiligungen als auch über Risikokapital. Der Fokus liegt dabei auf schnell wachsenden Unternehmen und Schlüsselherstellern.
Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Regierung von US-Präsident Donald Trump die Modernisierung der Infrastruktur vorantreibt und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten, insbesondere in Bereichen wie Pharma, Halbleiter, saubere Energien und seltene Erden, verringern will.
„Es ist schmerzhaft offensichtlich geworden, dass die Vereinigten Staaten sich zu sehr auf unzuverlässige Quellen für kritische Mineralien, Produkte und Fertigung verlassen haben – allesamt essenziell für unsere nationale Sicherheit“, erklärte JPMorgan-Chairman und CEO Jamie Dimon.
Trump belebte am Freitag den Handelskrieg mit Peking neu und beendete damit eine angespannte Waffenruhe zwischen den beiden größten Volkswirtschaften. Er kündigte eine drastische Erhöhung der Zölle als Vergeltung für Chinas Einschränkung der Exporte seltener Erden an.
JPMorgan erklärte, die neue „Security and Resiliency Initiative“ werde die Finanzierung und Investition in vier strategischen Bereichen fördern: Lieferkette und Fertigung, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, Energieunabhängigkeit sowie Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz und Quantencomputing.
Das Unternehmen gab an, dass es laut bisher nicht veröffentlichten internen Zahlen bereits geplant hatte, in den nächsten zehn Jahren etwa 1 Billion US-Dollar zur Unterstützung von Kunden in diesen wichtigen Branchen zu ermöglichen und zu finanzieren. Das Volumen werde nun um 50 % erhöht.
Wie Reuters in diesem Monat berichtete, strebt die US-Regierung Vereinbarungen in bis zu 30 Branchen an, an denen Dutzende Unternehmen beteiligt sind, die als entscheidend für die nationale oder wirtschaftliche Sicherheit gelten.
JPMorgan, das an der Ausarbeitung des Regierungsdeals mit dem US-Selten-Erden-Bergbauunternehmen MP Materials beteiligt war, erklärte in einem aktuellen Firmen-Podcast, dass die Bank mit der Trump-Regierung zusammenarbeite, um weitere derartige Möglichkeiten zu erkunden.
„Wir haben nicht weniger als 100 Gespräche mit Kunden über die MP-Transaktion sowie deren Auswirkungen auf andere Branchen geführt“, sagte Andrew Castaldo, Co-Leiter für Fusionen und Übernahmen im Mid-Cap-Bereich bei JPMorgan. „Und wir sind mehrfach nach Washington gereist, um diese Chancen mit der Regierung zu diskutieren.“
Dimon betonte zudem die Notwendigkeit politischer Reformen, um Fortschritte zu beschleunigen, und verwies auf regulatorische Verzögerungen und Herausforderungen bei der Fachkräftegewinnung.
„Amerika braucht mehr Tempo und Investitionen“, so Dimon.
ZENTRALE INVESTITIONSBEREICHE
Die vier zentralen Investitionsbereiche des Unternehmens wurden in 27 Teilsektoren unterteilt – von Schiffbau und Kernenergie bis hin zu Nanomaterialien und sicherer Kommunikation. Dabei sollen sowohl mittelständische Unternehmen als auch große Firmenkunden einbezogen werden, so JPMorgan.
Die Bank kündigte zudem die Einrichtung eines externen Beirats aus Führungskräften des öffentlichen und privaten Sektors an und plant, weitere Banker und Investment-Experten einzustellen.
Darüber hinaus soll die thematische Forschung zu Schwachstellen in Lieferketten und zu neuen Technologien ausgebaut werden. Dabei wird das kürzlich gestartete Center for Geopolitics von JPMorgan genutzt.