Investing.com – Nvidia sigue ‘de compras’. Primero, fue la inversión de 5,000 millones de dólares en Intel la semana pasada; ahora, planea erogar unos 100,000 millones de dólares en OpenAI como parte de una alianza estratégica para implementar 10 gigavatios a la infraestructura de IA de próxima generación del creador de ChatGPT.
Pero con esta última mega inversión en el sector de la Inteligencia Artificial podría generar a otros “ganadores silenciosos”. WarrenAI, el ChatGPT para los inversionistas desarrollado por Investing.com, ha puesto en la mira a dos acciones en particular:
Ticker
Oportunidades
Riesgos
Equinix
EQIX
– Líder global en centros de datos e interconexión.
– Foco en IA, doble dígito de crecimiento esperado.
– Ecosistema robusto y pricing power.
– Expansión global y xScale para atacar el mercado hyperscale.
– Liquidez y balance sano.
– Multiplicadores elevados (P/E fwd: 54.2x, EV/EBITDA fwd: 20.9x).
– Plan agresivo de expansión conlleva riesgo financiero.
– Márgenes bajo presión en el corto plazo.
– 7 revisiones a la baja en estimados de utilidades.
– Deuda moderada (D/E: 140.2%).
Digital Realty Trust
DLR
– Sólido backlog y demanda AI (30-70% de bookings).
– Crecimiento EPS y AFFO acelerado.
– Creciente presencia en EE.UU. ante restricción de suministro.
– Fondo hyperscale da flexibilidad financiera.
– 22 años de dividendos constantes.
– Competencia feroz, especialmente de privados.
– FX y volatilidad macro pueden afectar ingresos.
– Valuación exigente (P/E fwd: 45.9x, EV/EBITDA fwd: 22.8x).
– Riesgo de sobrecapacidad y menor pricing power.
– Deuda moderada (D/E: 89.4%).
«Equinix (NASDAQGS:EQIX) y Digital Realty Trust (NYSE:DLR) son líderes globales en centros de datos. El despliegue de ’al menos 10 gigavatios’ de sistemas Nvidia implica una demanda colosal de espacio, energía y conectividad—un viento a favor para ambos, que ya están invirtiendo fuerte para duplicar capacidad y atender la explosión de IA», explica WarrenAI.
La Inteligencia Artificial expone que el invertir en estas acciones «es apostar por el corazón físico de la revolución digital: ambos están bien posicionados ante la explosión de demanda por infraestructuras para IA». Aquí algunas claves:
Equinix
-
Planea invertir $20-25 mil millones hasta 2029; espera que la inferencia AI sea motor de crecimiento desde 2027.
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Proyecta CAGR EPS 3 años de 26.9% y CAGR ingresos de 7.6%.
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1.8% de dividend yield, proyección de crecimiento de ingresos del 6.0% anual y planes para duplicar capacidad a 2029.
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Consulta las métricas clave de Equinix en este enlace (necesitas suscripción a InvestingPro).
Story Continues
Digital Realty Trust
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En su análisis, WarrenAI considera que el anuncio sitúa bajo los reflectores a fabricantes de chips y componentes esenciales para IA:
Ticker
Empresa
1 Año Retorno
WarrenAI Take
NASDAQGS:AMD
AMD
0,9%
Foco en aceleradores MI350/MI400 para IA, posibles nuevos contratos ligados a OpenAI.
NASDAQGS:MU
Micron Technology
79,9%
Líder en memorias HBM, esencial para grandes clústeres IA; upside si la demanda acelera.
NASDAQGS:AVGO
Broadcom
103,2%
Custom ASICs para clientes hyperscale; contratos con Google, Meta y ByteDance.
NASDAQGS:SMCI
Super Micro Computer
0,2%
Especialista en servidores IA; podría captar parte de la demanda para infraestructura OpenAI.
AMD y Broadcom se perfilan como los principales retadores de Nvidia en hardware crítico para IA, mientras que Micron y Super Micro Computer podrían beneficiarse por la demanda de memoria y servidores especializados.
Asimismo refiere que el crecimiento acelerado de la IA eleva la necesidad de servicios en la nube, almacenamiento y procesamiento. Esto podría generar un efecto positivo en gigantes como Microsoft, Oracle y Amazon quienes ya colaboran con OpenAI y Nvidia tal como se explica a continuación:
-
Microsoft: Azure es socio clave de OpenAI; la integración de Nvidia en sus centros de datos puede impulsar ingresos cloud.
-
Oracle y Amazon: Ambas ya tienen acuerdos para infraestructura IA y podrían ganar más contratos conforme escale el proyecto.
La megainversión de Nvidia en OpenAI no solo beneficia a Nvidia: cataliza el ciclo de demanda para toda la cadena de suministro de IA. Es el tipo de anuncio que puede disparar movimientos anticipados en acciones de centros de datos, semiconductores y socios cloud, antes de que se materialicen los contratos concretos.
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