Investing.com – Para los inversionistas en criptomonedas, el inicio de septiembre ha sido lento y mayoritariamente negativo, según la lectura de los analistas de Bitget. Entre los datos que argumentan su postura es que ayer, Bitcoin operó en torno a los 109,000 dólares, lo que supone una consolidación de las pérdidas de la última semana y reforzando el patrón histórico de “Septiembre Rojo”, mes de caídas recurrentes para las criptomonedas.
“La capitalización total del mercado cayó alrededor de un 1.15% en las últimas 24 horas, con Ethereum retrocediendo a 4,383 dólares y XRP a 2.73 dólares. El sentimiento general se encuentra en zona de miedo, reflejando la incertidumbre frente a los escenarios macroeconómicos”, dijo ayer Gildardo Herrera, director de Estrategia y Operaciones para América Latina de Bitget.
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Capitalización de mercado cripto
Este martes, Bitcoin, la principal criptodivisa ha logrado subir a alrededor de 110,700 dólares pero aún en un nivel inferior al máximo de 124,436 dólares que registró en agosto. En Bitget sostienen que si bien el Septiembre Rojo es sólo un dato histórico, durante los últimos 12 años se han registrado caídas importantes en el mercado cripto, siendo 2019 y 2014 los años con los peores números en activos digitales.
Con un escenario de bajo flujo institucional, el vencimiento de 751 millones de dólares en ETFs cripto en agosto, y las preocupaciones con la inflación en Estados Unidos, las tasas de interés globales y las tensiones en aranceles internacionales, las perspectivas apuntan a que septiembre negativo. Herrera advierte: “Existe riesgo de caída hasta los 107,000 dólares si el flujo de venta de Bitcoin persiste en el corto plazo”
Una de las premisas básicas de los inversionistas para minimizar el riesgo es la diversificación y el mercado de valores puede ser una alternativa. En el escenario actual, la estrategia lógica es buscar activos con menor correlación a las criptomonedas, flujos más estables y exposición limitada a shocks macroeconómicos adversos.
Por ello, hemos utilizado el poder de la Inteligencia Artificial de WarrenAI, el ChatGPT para inversionistas de Investing.com, para encontrar alternativas de inversión en el mercado bursátil para proteger nuestro portafolio del Septiembre Rojo cripto. Esta es la propuesta de la IA:
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Acciones defensivas (consumo básico, salud y servicios públicos) tienden a resistir mejor en periodos de alta incertidumbre y miedo—justamente el clima actual del mercado cripto. Estos sectores suelen ofrecer ingresos recurrentes y dividendos sólidos, brindando estabilidad cuando otros activos sufren caídas.
Para ir más a detalle, WarrenAI nos ha ofrecido una «jugada antídoto» al Septiembre Rojo cripto con una cartera de acciones y asignando pesos determinados a las acciones de sectores que históricamente resisten la volatilidad. Una de estas acciones tienen un potencial alcista de hasta más del 40% de acuerdo con el Valor Razonable de InvestingPro.
Empresa (Ticker)
Sector
Peso (%)
Upside vs Fair Value
Precio Actual
WarrenAI Take
Salud
25
45.2%
$301.09
Encastillada en salud, alto potencial de revalorización y dividendo estable.
Salud
25
32.2%
$85.09
Pipeline robusto, yield fuerte, upside sustancial pese a presión por patentes.
Consumo Básico
20
21.7%
$84.03
Defensiva pura, crecimiento estable, upside atractivo.
Consumo Básico
15
25.8%
$25.00
En mínimos, yield alto, upside interesante si estabiliza ventas.
Servicios Públicos
15
22.0%
$15.25
Crecimiento en utilities, upside moderado, apuesta a estabilidad regulatoria.
En su propuesta, WarrenAI enumera las razones por las que este portafolio ofrece una fortaleza:
-
Balance sectorial: Salud lidera por protección y potencial alcista, consumo básico y servicios públicos aportan resiliencia y flujo de caja.
-
Potencial de recuperación: Empresas seleccionadas muestran catalizadores claros para rebote en 2025, incluso en escenarios macroeconómicos adversos.
-
Menor correlación cripto: Históricamente, estos sectores se mueven de forma independiente a Bitcoin y altcoins, ayudando a suavizar la volatilidad total.
El portafolio defensivo no solo busca refugio ante el “Septiembre Rojo” cripto, sino que también apunta a capturar retornos atractivos alineados a valoraciones fundamentales.
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