Yhtiön käyttöpääoma riittää noin kahdeksi kuukaudeksi.
Summa Defence listautui viime vuonna pörssiin. Kuva: Matti Pietola / HS
13.5. 23:09
Puolustus- ja turvallisuusteknologiakonserni Summa Defence Oyj:n nykyinen käyttöpääoma ei riitä seuraavan vuoden tarpeisiin, ellei uusia rahoitus- tai maksujärjestelyjä tule, yhtiö tiedottaa.
Yhtiön kassavirtaennusteen perusteella käyttöpääoma riittää noin kahdeksi kuukaudeksi, jos lyhyellä aikavälillä tarvittavat maksu- ja rahoitusjärjestelyt etenevät suunnitellusti.
Jos parannusta tilanteeseen ei tule, voivat vaikutukset yhtiön toimintaan olla merkittävät.
– Maksuvalmiuden menettäminen voi johtaa yhtiön selvitystilaan joutumiseen tai yrityssaneeraukseen tai konkurssiin asettamiseen, tiedotteessa todetaan.
Summan maksuvalmiustilanne on tällä hetkellä erittäin kireä ja yhtiön johto käy aktiivisia neuvotteluja rahoitusasemansa parantamiseksi.
Käyttöpääoma tarkoittaa rahamäärää, jota yritys tarvitsee päivittäisen toimintansa pyörittämiseen.
Heikko tilanne johtuu yhtiön tilauskannan ja toimitusprojektien määrän odotettua voimakkaammasta kehityksestä, yhtiö kertoo.
Lisäksi käyttöpääomaa kuluu tappiollisista liiketoimista ja rahoitusrakenteesta johtuviin velvoitteisiin. Osa konsernin liiketoiminnoista on edelleen kehitys- tai kasvuvaiheessa, eivätkä ne siksi tuota vielä positiivista kassavirtaa, tiedotteessa sanotaan.
Summa Defence listautui viime vuonna pörssiin yhdistymällä merilogistiikan ja uusiutuvan energian alalla toimivan Meriaura Groupin kanssa.
Marraskuussa yhtiö ilmoitti lukuisista henkilövaihdoksista johdossaan.
Joulukuussa yhtiö sai rahallista tukea pääomistajiltaan sekä pohjoismaiselta yrityspankilta. Yli viiden miljoonan euron käyttöpääomarahoituksella oli tarkoitus turvata yhtiön kassan riittävyys seuraavalle kahdelle kuukaudelle.