Kun Ryan Leillä on sijoitusidea, hänen ei enää tarvitse käyttää päiviä koodin kirjoittamiseen ja historiallisen datan läpikäymiseen sen validoimiseksi. 27-vuotias, kvantitatiivisen kaupankäynnin asiantuntija Hongkongissa ( Kiinassa ), delegoi nyt suuren osan raskaasta työstä tekoälyn (AI) hoidettavaksi. Äskettäisessä vedonlyönnissä, joka koski suuren teknologiayrityksen listautumisantia (IPO), Lei käytti Futun tekoälyagentteja kerätäkseen tietoa vastaavista listautumisista viimeisen vuosikymmenen ajalta ja analysoidakseen niiden lanseerauksen jälkeistä suorituskykyä. Tekoälyn avustama tutkimus tarjosi tietoa lyhyeksi positioksi, joka lopulta ansaitsi hänelle useita tuhansia dollareita.
Lein, jolla on yhdeksän vuoden sijoituskokemus ja joka johtaa seitsemän hengen kvantitatiivisen kaupankäynnin tiimiä, mukaan tekoäly pystyy nopeasti suorittamaan työkuormia, jotka aiemmin veivät päiviä tai jopa viikkoja.
Lein tapaus havainnollistaa sitä, missä määrin tekoäly muuttaa kauppiaiden käyttäytymistä ja voi vaikuttaa koko rahoitus- ja varainhoitoalaan.
Tekoäly tulee mukaan sijoitusprosessiin.
Yhdysvalloissa välittäjäyritykset, kuten Robinhood ja Webull, integroivat tekoälyä työkaluihinsa auttaakseen asiakkaita, pääasiassa yksittäisiä sijoittajia, osakkeiden ostamisessa ja myymisessä.
Hongkongissa (Kiinassa) Futu Securities – yksi kaupungin suurimmista verkkovälitysyrityksistä – lanseerasi heinäkuussa asiantuntijatuen ominaisuuden nimeltä ”asiantuntijatila”, jonka avulla asiakkaat voivat tehdä sijoitustutkimusta ja tehdä osto- ja myyntitoimeksiantoja osakkeille, optioille ja ETF-rahastoille luonnollista kieltä käyttäen.
Yrityksen mukaan Futun tekoälytyökaluille päivittäin lähetettyjen pyyntöjen määrä kasvoi elokuussa noin 50 % edelliseen kuukauteen verrattuna uuden ominaisuuden käyttöönoton jälkeen.
Yhtiö kertoi, että yli puolet käyttäjien kyselyistä keskittyy nyt yksittäisten osakkeiden analyysiin, mukaan lukien yritysten perustekijät, tulokset ja tekniset trendit. Johdannaiset ja kvantitatiiviset strategiat ovat nousseet toiseksi suurimmiksi käyttötapauksiksi.
Manner-Kiinassa tämä suuntaus on varovaisempi. Yksittäiset sijoittajat käyttävät ensisijaisesti tekoälytyökaluja tiedon keräämiseen, datan analysointiin ja osakekurssien seuraamiseen sen sijaan, että he tekisivät tai toteuttaisivat sijoituspäätöksiä suoraan.
Tämä johtuu siitä, että Manner-Kiinan säännökset kieltävät yksityishenkilöitä ja organisaatioita antamasta osakesuosituksia ilman arvopaperimarkkinavalvojan lupaa.
Kiinan säännökset asettavat myös arvopaperisijoitusten neuvontapalvelut sääntelyviranomaisten hallinnointiin. Analyysien, hintaennusteiden tai arvopapereiden osto- ja myyntiehdotusten tarjoaminen maksua vastaan kuuluu arvopaperisijoitusten neuvontapalvelujen piiriin ja niiden on täytettävä pätevyys- ja toimilupavaatimukset.
Kun South China Morning Post kysyi ByteDancen ylläpitämältä suositulta tekoälychatbotilta Doubaolta osakesuosituksista, se vastasi, että sijoittajien tulisi olla vastuussa omista päätöksistään, ja tarjosi vain yleisiä neuvoja, kuten ”käyttää vapaata rahaa” ja arvioida osakkeita ”yrityksen perustekijöiden” perusteella.
Tiedonkeruusta osakeanalyysiin
Sijoitus- ja rahoitusmaailma on kuitenkin omaksumassa tekoälyä nopeasti. Kotimaisen median mukaan yli 80 % Manner-Kiinan arvopaperivälitysyrityksistä on ottanut tekoälyn käyttöön kaupankäyntisovelluksissaan, mikä auttaa sijoittajia keräämään ja analysoimaan tietoja.
Johtavat välitysyritykset kiihdyttävät myös tekoälyn integrointia tutkimukseen ja kehitykseen, korvaten manuaalisen työn tiedonkeruussa, datankäsittelyssä ja tutkimusraporttien kääntämisessä.
Tekoälyn integroinnin lisäksi sijoitustyökaluihin kiinalaiset sääntelyviranomaiset ovat myös varoittaneet tekoälyä käyttävistä palveluista luvattomien ”osakesuositusten” tarjoamiseen. Paikalliset arvopaperimarkkinavalvojat ovat varoittaneet palveluista, jotka mainostavat ”tekoälyn avulla kvantifioituja osakevalintatyökaluja”, osakevalintaohjelmistoja tai sijoitusneuvontapalveluita ilman tarvittavia ammatillisia lupia.
Kiinan 250 miljoonalle yksittäiselle sijoittajalle tekoäly voisi auttaa heitä hyötymään yhdestä maailman epävakaimmista osakemarkkinoista.
Jacky Jia, 48-vuotias shanghailainen sijoittaja, on ansainnut tänä vuonna noin 5 prosentin voiton osakevalinnoillaan. Hän käyttää usein tekoälytyökaluina Doubaoa ja Baidun Ernie-chatbottia, jota hän käyttää kohdeyritysten taloudellisten tulosten ja liiketoimintanäkymien analysointiin sekä osakkeiden vastustasojen tekniseen analyysiin.
” Tekoäly voi joskus olla väärässä, ja sinun on tehtävä omat päätöksesi”, Jia sanoi. ”Mutta se on erittäin hyvä tiedonkeruussa. Aion jatkaa sen käyttöä osakekaupassa tulevaisuudessa.”
Jian teknologiayhtiöiden osakkeisiin keskittynyt salkku on tuottanut paremmin kuin CSI 300 -vertailuindeksi, joka on laskenut tänä vuonna yli 2 %.
Tekoäly ei ole vielä korvannut ihmisen päätöksentekoa.
Kvantitatiivisen kaupankäynnin harjoittajalle Leille tekoälystä on tullut olennainen osa lähes jokaista hänen tiiminsä työnkulun vaihetta tiedonkeruusta ja -analyysistä strategian rakentamiseen ja koodaamiseen.
Hän arvioi, että tekoäly auttaa tällä hetkellä tuottamaan noin 99 % hänen tiiminsä käyttämästä koodista.
Yksi tehtävä on kuitenkin edelleen ihmisten käsissä. Vaikka Lein tiimi käyttää tekoälyä strategian tutkimukseen ja kehittämiseen, kauppojen lopullinen toteutus jätetään edelleen perinteisen, sääntöihin perustuvan kvantitatiivisen kaupankäyntijärjestelmän tehtäväksi.
Lei sanoi: ”Määrällisten investointien on oltava tiukkoja, vaikka tekoälyssä on edelleen tietty satunnaisuusaste.”
Lähde: https://baoquocte.vn/khi-ai-dan-tro-thanh-co-van-cua-cac-nha-dau-tu-443153.html