Nvidia in saldo? Mark Gibbens: “È il momento di comprare NVDA, Palantir e Alphabet”
In seguito a un sell-off di mercato durato cinque settimane, che ha spinto i principali indici in territorio di correzione, Mark Gibbens, CIO di Gibbens Capital Management, afferma che il ripiegamento ha creato un’opportunità d’acquisto primaria per gli investitori a lungo termine orientati al settore tecnologico.
Nonostante i recenti venti contrari geopolitici e le preoccupazioni sull’inflazione che pesano pesantemente sui mercati generali, Gibbens rimane decisamente rialzista sulla tecnologia. Indicando il calo di circa il 10% dei principali indici, l’analista ha osservato che società con fondamentali solidi scambiano ora a multipli interessanti.
“Per un investitore a lungo termine, credo sia un ottimo momento per entrare”, ha dichiarato Gibbens in un’intervista a Schwab Network. “Si stanno acquistando grandi aziende a ottimi prezzi”.
Tra le sue principali scelte nel comparto tech figurano colossi del calibro di Nvidia Corp. (NVDA) e Alphabet Inc. (GOOG) (GOOGL). Gibbens ha sottolineato il significativo cambiamento nella valutazione di Nvidia, notando che il produttore di chip scambia a un rapporto prezzo/utili forward di 20 volte, decisamente più accettabile rispetto al multiplo di 40 registrato nel recente passato.
Secondo i dati di Benzinga Pro, il titolo scambiava a un P/E forward di 20,284x, a fronte di una media di settore pari a 37,030x.
L’esperto ha respinto le preoccupazioni circa un rallentamento generalizzato nel settore dell’intelligenza artificiale (IA), enfatizzando il boom in corso nelle infrastrutture hardware. “Non c’è mai abbastanza potenza di calcolo disponibile”, ha spiegato Gibbens. “La domanda è semplicemente insaziabile”.
Oltre all’hardware, Gibbens ha indicato Palantir Technologies Inc. (PLTR) come un’eccellenza nel settore software. Pur riconoscendo il recente ripiegamento del titolo insieme ad altri nomi del comparto, ha sostenuto che il business governativo e aziendale di Palantir sia posizionato in modo unico per sopravvivere a quello che definisce lo “spauracchio IA”, ovvero il timore che l’intelligenza artificiale possa cannibalizzare l’intero settore software.
A differenza di alcuni concorrenti nel software enterprise come Salesforce Inc. (CRM) o Adobe Inc. (ADBE), che Gibbens ritiene leggermente più esposti al rischio di essere messi in crisi dall’IA, Palantir sta integrando attivamente i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).
L’analista ha evidenziato come l’azienda stia “collaborando con gli LLM e lavorando con l’intelligenza artificiale, invece di rischiare di esserne sopraffatta”.
Pur monitorando i dati economici ad alta frequenza, Gibbens rimane sostanzialmente indifferente alle dinamiche del mercato del lavoro. La sua attenzione resta invece fissa sulle tensioni geopolitiche e sull’inflazione.
Presupponendo che queste ampie problematiche macro si risolvano nei prossimi sei-nove mesi, egli conferma che i settori tecnologico e finanziario rimangono i suoi preferiti per l’allocazione del capitale.
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Questa contrazione della valutazione giunge mentre il titolo NVDA registra un calo dell’11,44% da inizio anno, rispetto alla perdita dell’8,94% dell’indice Nasdaq 100.
Tuttavia, il titolo è in rialzo del 50,61% su base annua, pur avendo perso il 6,78% nell’ultimo mese. Nelle contrattazioni pre-market di martedì, segnava un incremento dell’1,00%.
Secondo i ranking di Benzinga Edge, la società mantiene un trend di prezzo debole nel breve e medio termine, ma una tendenza solida nel lungo periodo, supportata da un punteggio di qualità elevato.
Benzinga’s Edge Stock Rankings for NVDA.
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Foto: Robert Way via Shutterstock
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